Cara padankan payout gateway dan marketplace dengan rekod jualan?

Penyelesaian jarang sekali satu angka yang bersih. Payout boleh menggabungkan banyak pesanan, yuran, bayaran balik, bayaran balik caj (chargeback) dan jumlah yang ditahan. Penyesuaian (reconciliation) ialah proses memadankan angka-angka ini dengan buku anda.

Rutin bulanan

1. Eksport laporan pesanan (jualan kasar) dan penyata penyelesaian atau dompet daripada setiap platform atau gateway.
2. Bagi setiap payout, senaraikan pesanan yang diliputinya, dengan tarikh pesanan, tarikh pengesahan pembeli dan tarikh payout.
3. Tolak komisen, yuran transaksi, penghantaran yang ditanggung penjual, baucar yang dibiayainya dan bayaran balik. Hasilnya sepatutnya sama dengan jumlah yang dikreditkan ke bank.
4. Rekod apa-apa yang ditahan, seperti rizab atau pesanan yang belum selesai, sebagai penghutang sehingga dilepaskan.
5. Rekod yuran dan bayaran balik dalam akaun masing-masing.
6. Bandingkan jumlah dengan e-Invois bil kendiri platform, jika platform mengeluarkannya, untuk mengesan jurang.

Contoh jadual penyesuaian

Kenapa ia penting

• Platform melepaskan dana selepas pembeli mengesahkan penerimaan, jadi tarikh jualan dan tarikh payout boleh jatuh dalam bulan atau tahun yang berbeza.
• Penukaran mata wang bagi jualan rentas sempadan mewujudkan perbezaan yang patut direkod berasingan.
• Seksyen 82 Akta Cukai Pendapatan 1967 menghendaki rekod menunjukkan bagaimana pendapatan dikira.

Hamparan (spreadsheet) sudah memadai bagi penjual kecil, dan perisian perakaunan dengan integrasi marketplace boleh mengurangkan kerja manual bagi penjual yang lebih besar.